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万科:共计 25 亿元公司债将于 5 月 19 日付息

2022-05-18 11:09:50来源:ZAKER网

5 月 17 日,万科企业股份有限公司发布 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2022 年付息公告。

公告称,万科 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)将于 5 月 19 日支付 2021 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 18 日期间的利息。

据悉,本期债券品种一债券简称 "20 万科 03",发行规模为 10 亿元,为 5 年期(附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权);品种二债券简称 "20 万科 04",发行规模为 15 亿元,为 7 年期(附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还即将到期或回售的万科债券。

"20 万科 03" 的票面利率为 2.56%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 25.60 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 20.48 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 25.60 元。

"20 万科 04" 的票面利率为 3.45%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 34.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 27.60 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 34.50 元。

(责任编辑:蒲莎莎 )

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